为深入贯彻党中央、国务院关于推进特色小镇、小城镇建设的精神，推动落实海南省关于“美丽海南百镇千村”建设的战略部署，加快推进特色产业小镇建设，充分发挥开发性金融的融资、融智优势，根据国家发展改革委、国家开发银行、光大银行等部门《关于实施“千企千镇工程”推进美丽特色小(城)镇建设的通知》(发改规划〔2016〕2604号)精神，参照国际和国内相关实践经验，国开金融有限责任公司联合海南省政府设立特色产业小镇发展基金(以下简称基金)。

  为深入贯彻党中央、国务院关于推进特色小镇、小城镇建设的精神，推动落实海南省关于“美丽海南百镇千村”建设的战略部署，加快推进特色产业小镇建设，充分发挥开发性金融的融资、融智优势，根据国家发展改革委、国家开发银行、光大银行等部门《关于实施“千企千镇工程”推进美丽特色小(城)镇建设的通知》(发改规划〔2016〕2604号)精神，参照国际和国内相关实践经验，国开金融有限责任公司联合海南省政府设立特色产业小镇发展基金(以下简称基金)。

基金设立目的

(一)搭建统筹规划平台，培育特色小镇

通过基金支持，统筹规划、培育打造一批具有明确产业定位、体现海南省特色，集文化内涵、旅游和一定社区功能于一体的特色小镇。

(二)吸引多方社会资源，深度参与建设运营

通过配套的招商优惠政策和招标决策机制，在基金支持下，吸引国内外相关领域顶尖投资机构进驻，携规划、建设、运营、管理等多方资源深度参与特色产业小镇建设运营。

(三)发挥投贷联动作用，助推项目落地

通过基金投入和国家开发银行、光大银行贷款相结合的方式，解决特色产业小镇基础设施、公共服务配套建设和产业培育发展所需的建设资金，为建设特色产业小镇提供充足的资金支持，加快项目落地，形成实效。

(四)统筹推进镇区建设，培育产业发展

加快小镇基础设施建设，完善公共服务功能，满足产业发展配套和居民生产生活需要，突出小镇建设的特色。把握市场方向，培育并做精做强本地有基础、有潜力、有成长性的特色产业，拓展和延伸产业链，打造特色产业集群。

基金设立原则

(一)政府引导

由省特色产业小镇产业发展和建设工作联席会议办公室(设在省发展改革委)统筹协调与建设特色产业小镇相关的具体工作，制定特色产业小镇总体行动计划、建设标准、专业投资机构招投标条件，负责协调相关职能部门制定财政、税收、土地等优惠政策。

(二)市场主导

通过招商引资、专项招标等市场化方式，按照特色产业小镇的产业形态，引入一家或多家具有国际视野、优秀规划设计能力、国内建设运营经验、整合产业链资源的专业机构，负责一个或多个特色产业小镇的规划设计、产业包装、建设运营和管理等工作。

(三)融资融智

国家开发银行发挥其品牌优势，牵头筹集资金，通过“投、贷、债、租、证、基”综合金融服务资源，协助省政府设计基金模式，搭建基金架构，并在基金不同层面提供融资融智服务。光大银行依托其集团优势，配合国家开发银行提供综合金融服务。

(四)多元参与

通过前期的规划设计、产业包装和开放式的特色产业基金模式设计，打通多样化、多渠道的资本介入通道，积极引入财务投资人和战略投资人，充分利用资本市场的多元化金融产品，为特色产业小镇建设注入活力。

基金设立方案

(一)组织形式

基金采用国际上通行和市场上普遍采用的有限合伙制形式。

(二)基金规模

基金总规模为200亿元，分期募集到位。其中：国开金融有限责任公司承诺募集资金179亿元，在基金中占比89.5%;政府出资人作为劣后级有限合伙人出资21亿元，在基金中占比10.5%。基金成立后，首期规模67亿元，政府出资7亿元，国开金融有限责任公司募集60亿元。后期资金根据基金投资与运作情况分期到位。

后续可视需求设立子基金，并对子基金方案进行区别设计和管理;或在项目端进行结构化融资放大杠杆，撬动更多社会资本参与。鼓励市县政府在子基金设立和项目端融资中主动参与，发挥积极作用。

(三)基金期限

基金存续期10年，其中8年投资期，2年退出期。经全体合伙人同意，基金期限可继续延长。

(四)资金用途

基金作为特色产业小镇项目的资本金和项目资金。基金在项目资本金中的出资占比根据项目类别决定。重点支持两类项目：

1.基础设施类、公益类等政策性项目。主要用于特色产业小镇“五网”等大型基础设施和山体、湿地等生态修复类项目;旅游、教育、文化体育、医疗卫生等公共服务设施;污水处理、垃圾处理、园林绿化、山体和湿地修复等生态环境保护建设和运营项目;小镇建筑风貌改造等“双修”项目。

2.商业类市场化项目。一是支持促进小镇产业发展的配套设施建设。主要包括：标准厂房、众创空间、产品交易等生产平台建设;展示馆、科技馆、文化交流中心、民俗传承基地等展示平台建设;旅游休闲、商贸物流、人才公寓等服务平台建设，以及促进特色产业发展的配套设施建设。严禁以住宅为主的房地产开发。二是促进小镇产业发展的项目建设。主要包括：旅游业、热带特色农业、渔业、文化体育、健康养老、商贸服务、互联网、黎苗文化等促进当地经济发展的特色产业项目。

基金管理投资运作

基金从项目储备库中选择合适的项目，按照投资决策机制，支持海南省百个特色产业小镇建设。

1.建立海南省特色产业小镇企业资源库。以基金为平台，依托国开金融有限责任公司的战略联盟，建立海南省特色产业小镇企业资源库，在规划设计、基础建设、环境治理、文化体育、旅游休闲、医疗健康、教育、主题公园、产业园区、生态农业、绿色城镇、智慧城镇等领域都选择若干领先的国内外运营机构，纳入企业资源库动态管理，作为长期的战略合作伙伴，与市县政府对接，发挥各自优势，深度参与小镇规划制定、产业发展、基础设施、人才建设、特色挖掘等建设运营各方面。

2.建立招商路演机制。发挥基金的平台作用，把我省百个特色产业小镇分期分批向全国、全球推介路演，邀请国内外最佳实践的专业公司，结合自身经验、特点和小镇的资源禀赋对小镇策划规划、基础建设、产业打造、长期运营等各环节进行优化设计。

3.充分发挥开发性金融机构融资融智优势。引导社会资本投入特色产业小镇建设，统一规划、建设、运营，主要支持基础设施、公共服务和产业培育，形成小镇可持续发展的商业模式，努力实现基金的整体运营平衡。在国家政策允许的前提下，可以通过政府购买服务、政府付费等方式予以支持。

基金设立的创新意义

由国开金融主导成立的海南省特色小镇产业基金，不仅在基金设立、运营方式上有很大的创新，更重要的是在对支持项目的方式上开辟了产业基金运作的先河：

1.为海南省基层政府提供了全方面的支持。国开金融不仅为海南特色小建设镇提供了资金支持，更重要的是提供了资源整合和招商运营的功能。海南的特色小镇建设，不仅缺的是钱，更缺少好的创意运营商：国开金融将充分发挥城镇开发战略联盟的资源整合优势，帮助海南引入具有国际视野、资金实力、创意运营能力的特色小镇运营商及开发企业，以达到提升海南特色小镇的建设品质的目的。

2.为企业在海南参与特色小镇建设提供更全面的支持。国开金融将积极利用基金平台支持项目实施，不仅投资于合作企业在海南的特色小镇项目，还将充分发挥企业与政府之间的桥梁作用：国开金融将会同海南省发改委有关部门帮助特色小镇的运营商及企业更好地对接政府，努力提供全方位的政策协调，切实解决企业面临的政策困难，提高效率，加快项目的实施。

储备项目资料清单

为加快推进海南特色产业小镇项目遴选工作，请各区县将拟上报的特色小镇项目准备ppt项目材料，从以下几方面进行项目资料准备：

(一) 项目所在地情况

1、项目区位描述

2、当地的三农情况

a、农民现状——包含多少自然村？包含多少人口？人均年收入多少？

b、农业现状——村域占地多少亩，具体细分到基本农田、宅基地和集体建设用地、一般耕地、水域、林地等等各多少亩。并附现状规划图，提供明确的图例；

c、农村现状——目前村容村貌、民居风格等，请附图片。

3、项目当地产业情况（如有）（比如当地有无特色产业资源、或者目前已引入的产业等）（附图）

4、项目地周边景观情况（附图）  

(二) 项目情况

1、政府希望的项目目标及定位（如有就写。没有也可以后续待招商合作中与合作伙伴共同探讨）；

2、项目现状规划情况。包括总规、控规、和详规（如有），特别是基本规划指标（本部分和签署农业现状中的规划由相同处，但又不同，差别在于需要政府规划部门提供更多关于项目规划指标（建设用地容积率等）。当然，后续参与的企业，如有条件，将根据与政府探讨确认的新的特色小镇定位，对项目范围内实施重新统一规划、统一布局；

3、政府希望的产业布局方向（如有）（政府拟引入产业、拟提供资源及规划合作企业等）。本部分也完全可以是开放的，后续由企业和政府共同协商；

4、特色小镇部分已开展的前期工作（如农民安置、征地、土地流转等工作）；

5、市县政府可提供的政策支持。

(三)项目优势及亮点

1、预计经济及社会效应；

2、其他优势及亮点。